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——2024年6月24日在根河市第六屆人民代表大會

常務(wù)委員會十六次會議上

根河市審計局  馬雪冰

 

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府的委托，向市人大常委會報告2022年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計查出問題整改落實情況，請予審議。

一、市財政局整改落實情況

1.上級專項結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)盤活未盤活2674.84萬元。

截至2022年12月底，根河市2021年度上級專項資金2674.84萬元已結(jié)轉(zhuǎn)兩年未使用，市財政局對上述資金未及時進行盤活。

2023年市財政局已將上述資金全部盤活，已整改。

2.上級專項資金撥付不及時7886.74萬元。

截至2022年12月底，根河市未撥付2022年上級專項資金7886.74萬元。

截至目前，已撥付5733.67萬元，剩余2153.07萬元未撥付，正在整改。

3.未按要求壓減一般性支出。

2022年，根河市一般性支出為4601.94萬元，與上年同期相比增加1436.25萬元，增長45.4%，未按要求進一步壓減一般性支出。

市財政局今后嚴(yán)格落實政府過緊日子相關(guān)政策，進一步做好壓減一般性支出工作，已整改。

4.原始憑證不齊全115.04萬元。

市財政局2022年支付工資、撥入績效工資、繳納公積金、繳納社保費、支付賬戶管理費、收取銀行利息、支付職工晉級晉檔工資、支付晉升職級補發(fā)車補費缺少相關(guān)單據(jù)。

市財政局已將原始憑證補齊，已整改。

5.會計核算不規(guī)范8.91萬元。

市財政局2022年支出在職人員獎勵性績效6.31萬元，記賬錯誤，發(fā)生支出未記賬；轉(zhuǎn)盤活資金2.26萬元，記賬科目使用錯誤，賬頁無該憑證記賬內(nèi)容；收取職工互助保障費0.34萬元，只有原始憑證，未記賬。

市財政局已調(diào)整相關(guān)會計科目，已整改。

6.超限額使用現(xiàn)金0.26萬元。

市財政局2022年使用現(xiàn)金支付辦公費0.36萬元，超限額使用現(xiàn)金0.26萬元。

市財政局今后嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加強現(xiàn)金管理與核算，杜絕超限額使用現(xiàn)金，已整改。

7.現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算1.50萬元。

市財政局2022年現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算支出差旅費、辦公費等共計1.50萬元。

市財政局已向全市預(yù)算單位印發(fā)《關(guān)于進一步加強預(yù)算單位實行公務(wù)卡制度的通知》，召開全體職工會議對公務(wù)卡相關(guān)制度和使用進行學(xué)習(xí)，今后將嚴(yán)格按照公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算目錄規(guī)定，通過公務(wù)卡進行結(jié)算，已整改。

二、市文化旅游廣電局整改落實情況

1.預(yù)算編制不完整。

市文化旅游廣電局2022年初未將政府采購編入預(yù)算，全年共采購6筆，合計金額120.7萬元。局下屬單位市文化市場綜合行政執(zhí)法局2022年初未將罰沒收入編入預(yù)算，全年共產(chǎn)生罰沒收入0.14萬元。

2023年市文化旅游廣電局已將政府采購編入預(yù)算，下屬單位市文化市場綜合行政執(zhí)法局已將罰沒收入編入預(yù)算，已整改。

2.未履行政府采購程序16.82萬元。

市文化旅游廣電局2022年購置固定資產(chǎn)3筆，共計16.82萬元，未履行政府采購程序。

市文化旅游廣電局今后將嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》進行采購，已整改。

3.固定資產(chǎn)賬實不符439.6萬元。

市文化旅游廣電局固定資產(chǎn)賬上有體育辦公樓，原值439.6萬元，2004年市財政局批準(zhǔn)將該體育辦公樓劃轉(zhuǎn)給市教育局，市教育局已進行賬務(wù)處理，至今市文化旅游廣電局未做固定資產(chǎn)減少處理。

市文化旅游廣電局現(xiàn)已向市財政局說明情況，因涉及時間久遠(yuǎn)，正在解決中，未整改。

4.會計核算不準(zhǔn)確281.03萬元。

市文化旅游廣電局2022年支付馴鹿展演中心工程款31.03萬元應(yīng)計入未計入其他應(yīng)付款，支付外立面改造（盤活資金）款150萬元記入業(yè)務(wù)活動費，未記入固定資產(chǎn)，支付烏蘭牧騎建設(shè)工程款100萬元記入業(yè)務(wù)活動費，未記入在建工程。

市文化旅游廣電局已調(diào)整相關(guān)會計科目，已整改。

5.原始憑證不合規(guī)4.5萬元。

市文化旅游廣電局2022年支付宣傳牌費用4.5萬元，后無合同、購買明細(xì)。

市文化旅游廣電局已完善相關(guān)原始憑證，已整改。

6.簽批手續(xù)不齊全9.15萬元。

市文化旅游廣電局2022年支付取暖費、網(wǎng)費、報刊費三筆費用共9.15萬元，后附費用報銷單無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員簽字。

市文化旅游廣電局已補齊相關(guān)手續(xù)，今后嚴(yán)格履行審簽手續(xù)，已整改。

三、市政務(wù)服務(wù)局整改落實情況

1.政府采購未按合同要求及時付款。

市政務(wù)服務(wù)局2022年向玉泉區(qū)蓉仁辦公設(shè)備經(jīng)銷部采購便攜式計算機3臺，共計1.62萬元，已于2022年7月5日驗收合格，但未按照合同約定在驗收合格后10內(nèi)付款完畢。

市政務(wù)服務(wù)局已組織開展相關(guān)學(xué)習(xí)，今后嚴(yán)格履行政府采購規(guī)定，已整改。

2.現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算0.44萬元。

市政務(wù)服務(wù)局2022年現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算支出差旅費、辦公費等共計0.44萬元。

市政務(wù)服務(wù)局今后將嚴(yán)格按照公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算目錄規(guī)定，通過公務(wù)卡進行結(jié)算，已整改。

3.未建立項目入庫評審機制和項目滾動管理機制。

市政務(wù)服務(wù)局2022年建立項目43個納入一體化平臺項目庫，但未建立項目入庫評審機制和項目滾動管理機制。

市政務(wù)服務(wù)局制定了項目入庫評審機制和項目滾動管理機制，在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上進一步完善了制度體系，已整改。

四、市工業(yè)和信息化局整改落實情況

1.出租國有資產(chǎn)未進行公開競價招租等。

市工業(yè)和信息化局將180㎡鍋爐房在未進行公開競價招租的情況下，將其租賃給根河市佳又多超市當(dāng)倉庫使用，租金5000.00元/年，2022年收款票據(jù)為白條收據(jù)無相關(guān)發(fā)票。

市工業(yè)和信息化局已于2023年12月根據(jù)根河市財政局統(tǒng)一要求進行了出租申請報送并獲批，于2024年1月在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)進行公開招租，已整改。

2.往來款項清理不及時143.67萬元。

截止2022年末，市工業(yè)和信息化局結(jié)轉(zhuǎn)以前年度其他應(yīng)收款73.26萬元，其他應(yīng)付款70.41萬元，共計143.67萬元。

市工業(yè)和信息化局正在與往來款涉及單位進行確認(rèn)，正在清理中，未整改。

3.原始憑證不合規(guī)0.16萬元。

市工業(yè)和信息化局2022年報銷差旅費總計0.16萬元，原始單據(jù)不合規(guī)。

市工業(yè)和信息化局已補齊原始憑證，已整改。

4.現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算0.33萬元。

市工業(yè)和信息化局2022年現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算8筆差旅費共計0.33萬元。

市工業(yè)和信息化局今后將嚴(yán)格按照公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算目錄規(guī)定，通過公務(wù)卡進行結(jié)算，已整改。

五、市河?xùn)|街道辦事處整改落實情況

1.擴大范圍開展評比表彰活動0.02萬元。

市河?xùn)|街道辦事處光明社區(qū)2022年開展二十大誦讀比賽活動，部分參加人員身份不符合要求，不是社區(qū)黨員，涉及金額0.02元。

市河?xùn)|街道辦事處已將資金退回，今后杜絕此類情況發(fā)生，已整改。

2.虛列支出7.35萬元。

市河?xùn)|街道辦事處2022年將財政撥入的為民辦實事資金7.35萬元，由零余額賬戶轉(zhuǎn)入基本戶，并虛列支出，造成年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不真實。

市河?xùn)|街道辦事處已加強對財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，規(guī)范會計核算，今后杜絕此類情況發(fā)生，已整改。

3.違規(guī)從零余額賬戶轉(zhuǎn)入基本戶3.00萬元。

市河?xùn)|街道辦事處2022年違規(guī)將辦公費3.00萬元，從零余額賬戶轉(zhuǎn)入基本戶。

市河?xùn)|街道辦事處將嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，今后杜絕此類情況發(fā)生，已整改。

4.現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算1.43萬元。

市河?xùn)|街道辦事處2022年現(xiàn)金結(jié)算目錄內(nèi)應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算卻通過現(xiàn)金結(jié)算辦公費、燃油費、接待費及差旅費共計1.43萬元。

市河?xùn)|街道辦事處今后將嚴(yán)格按照公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算目錄規(guī)定，通過公務(wù)卡進行結(jié)算，已整改。

5.原始單據(jù)不合規(guī)7.45萬元。

市河?xùn)|街道辦事處2022年共計9筆記賬憑證后附原始單據(jù)不合規(guī)，共計7.45萬元。

市河?xùn)|街道辦事處已補齊相關(guān)憑證，已整改。

6.固定資產(chǎn)賬實不符。

市河?xùn)|街道辦事處賬面上2019年購入的7臺其他視頻設(shè)備（機柜）價值0.22萬元，未見實物；2016年市河?xùn)|街道辦事處在院內(nèi)新建5個車庫，共計110平方米，無相關(guān)審批手續(xù)，未能提供施工合同，至今欠付施工方（劉永盛）15萬元工程款，車庫未入固定資產(chǎn)賬。

市河?xùn)|街道辦事處目前正在解決中，未整改。

7.違規(guī)處置固定資產(chǎn)。

市河?xùn)|街道辦事處2016年在院內(nèi)新建5個車庫，共計110平方米，2016年市河?xùn)|街道辦事處與劉永盛簽訂協(xié)議，“將辦事處位于匯金南胡同里50米左右的兩個車庫共計30平方米與劉永盛在辦事處院內(nèi)新建的5個車庫置換使用，如需收回需支付劉永盛車庫建設(shè)費15萬元”，協(xié)議中未明確車庫在劉永盛使用期間租賃費用問題，且處置事宜未經(jīng)過有關(guān)部門審批。

市河?xùn)|街道辦事處經(jīng)與市政府、財政局溝通，經(jīng)過招投標(biāo)，擬以出租的形式，使用租金償還劉永盛工程款，已整改。