| 索引號(hào)： | AB-szfbmghssjj--sjwtzglsqk-2020-0026 |
組配分類： | 審計(jì)問題整改落實(shí)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 根河市審計(jì)局 | 主題分類： | |
| 名稱： | 關(guān)于根河市2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況報(bào)告 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2020-07-22 | 發(fā)布日期： | 2020-07-22 |
關(guān)于根河市2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況報(bào)告
——2020年7月15日在根河市第五屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)二十一次會(huì)議上
根河市審計(jì)局王守柱
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況，請(qǐng)予審議。
一、市財(cái)政局整改落實(shí)情況
1、一般地方政府債券資金未及時(shí)分配撥付使用1989.56萬元。截至目前已分配撥付1980.51萬元，剩余9.05萬元，為遠(yuǎn)程醫(yī)療項(xiàng)目二期質(zhì)保金，按照合同約定于7月末支付完畢。
2、上級(jí)專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)100萬元。2018年6月呼倫貝爾市財(cái)政局下達(dá)馴鹿保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元（呼財(cái)農(nóng)〔2018〕483號(hào)）。截至2018年底，由于該項(xiàng)目未實(shí)施，該筆資金未撥付。依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委辦公廳政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款有關(guān)工作的通知》（內(nèi)黨辦發(fā)電〔2019〕22號(hào)）中，關(guān)于“2019年年底，結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，全部收回統(tǒng)籌使用。”的要求，已于2020年1月2日對(duì)該項(xiàng)資金予以盤活，并分別用于支付敖鄉(xiāng)消防（報(bào)警、噴淋）系統(tǒng)改造項(xiàng)目、馴鹿引種繁育中心項(xiàng)目、獵民之家項(xiàng)目。
二、市人社局整改落實(shí)情況
1、原始單據(jù)不合規(guī)1.27萬元。其中支付的維修費(fèi)0.91萬元，已補(bǔ)齊原始單據(jù)；支付公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，支票收款人和發(fā)票收款人不一致的問題，市人社局制定了財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度，并且主管及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了提醒談話，還開展了財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
2、賬表不符，差額160.13萬元。市人社局表示今后加強(qiáng)與市財(cái)政局協(xié)調(diào)溝通，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，切實(shí)做到賬表相符、賬實(shí)相符。
3、未經(jīng)政府采購0.71萬元。此問題已移送市財(cái)政局，市財(cái)政局給予其警告。同時(shí)市人社局對(duì)從事政府采購工作人員進(jìn)行了政府采購業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，并制定了《市人社局政府采購工作規(guī)范》，要求今后嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行政府采購。
三、市教體局整改落實(shí)情況
1、未按規(guī)定取得發(fā)票6.88萬元。
2018年10月，支付根河市騰輝體育用品店運(yùn)動(dòng)會(huì)發(fā)令牌等款項(xiàng)0.31萬元，而發(fā)票開具人是根河市奔跑體育用品店。經(jīng)核實(shí)兩家體育用品店經(jīng)營者是翁婿關(guān)系。針對(duì)此問題，市教體局班子成員與相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了談話，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定，杜絕此類情況再發(fā)生。
2018年12月，未按規(guī)定取得發(fā)票6.57萬元，該問題已移送市紀(jì)委監(jiān)委，市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)市教體局通報(bào)批評(píng)，對(duì)局長給予談話提醒，對(duì)分管副局長給予談話提醒、并責(zé)令作出檢查，對(duì)計(jì)財(cái)股主任、會(huì)計(jì)給予誡勉談話、并責(zé)令做出深刻檢查，對(duì)經(jīng)手人給予談話提醒。
2、擠占工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.23萬元。市教體局已申請(qǐng)資金并按原渠道返還。
四、市衛(wèi)生健康委員會(huì)整改落實(shí)情況
1、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。
①關(guān)于根河市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)使用蒙EZ6801（蒙E56247）與衛(wèi)健委都已經(jīng)納入固定資產(chǎn)賬問題和根河市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心現(xiàn)使用車輛蒙E38150流動(dòng)服務(wù)車，2015年衛(wèi)生計(jì)生整合時(shí)仍在原計(jì)劃生育局固定資產(chǎn)賬上，未辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)問題，已經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)同意，并完成賬務(wù)處理。
②關(guān)于車輛蒙E41552，2015年衛(wèi)生計(jì)生整合時(shí)在原計(jì)劃生育局固定資產(chǎn)賬上，經(jīng)查該車在自來水公司，牌照號(hào)變更為蒙E69195，未辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)的問題，該車輛于2017年12月達(dá)到報(bào)廢年限，2020年6月30日送到呼倫貝爾市金屬回收有限責(zé)任公司拆解報(bào)廢。
五、市民族事務(wù)委員會(huì)整改落實(shí)情況
1、原始單據(jù)不齊全0.12萬元。已補(bǔ)齊原始單據(jù)。
2、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。2018年固定資產(chǎn)賬面轎車為3臺(tái)，實(shí)際使用1臺(tái)，其余北京現(xiàn)代轎車2臺(tái)于2010年出售，資產(chǎn)收入于2010年上繳根河市財(cái)政局，固定資產(chǎn)未核減。針對(duì)此問題市民族事務(wù)委員會(huì)指定專人對(duì)相關(guān)手續(xù)材料重新梳理，并向市財(cái)政局提出處置固定資產(chǎn)的申請(qǐng)，目前正在辦理中。
六、市森工街道辦事處整改落實(shí)情況
1、原始單據(jù)不合規(guī)11.03萬元。此問題已移送市紀(jì)委監(jiān)委，市委對(duì)時(shí)任森工街道辦事處書記、主任進(jìn)行了誡勉談話，市監(jiān)委向森工街道辦事處下達(dá)了監(jiān)察建議書，森工紀(jì)工委對(duì)財(cái)務(wù)人員給予黨內(nèi)警告處分。
2、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符58.87萬元。已按規(guī)定處置固定資產(chǎn)，進(jìn)行了賬務(wù)處理。
3、未經(jīng)政府采購3.12萬元。此問題已移送市財(cái)政局，市財(cái)政局給予其警告。同時(shí)森工街道辦事處制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購管理的相關(guān)規(guī)定》文件，要求今后嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行政府采購工作。
主任、各位副主任、各位委員，市審計(jì)局將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的有力監(jiān)督下，認(rèn)真履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出不懈努力。